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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 263.00 | 65 831.00 | 26 432.00 | 92 263.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 285 143.00 | 21 330.00 | 263 813.00 | 285 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 979.00 | 777 936.00 | 53 042.00 | 830 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 547.00 | 519 888.00 | 224 659.00 | 744 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BF Prêts | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 069.00 | 1 692 308.00 | 1 135 761.00 | 2 828 069.00 |
BN En cours de production de biens | 231 003.00 | | 231 003.00 | 231 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 536.00 | | 1 652 536.00 | 1 652 536.00 |
BZ Autres créances | 579 823.00 | | 579 823.00 | 579 823.00 |
CF Disponibilités | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 209.00 | | 2 778 209.00 | 2 778 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 606 278.00 | 1 692 308.00 | 3 913 970.00 | 5 606 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 062.00 | | 475 062.00 | 475 062.00 |
CU Autres participations | | 307 323.00 | -307 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | | 976 320.00 | | |
DH Report à nouveau | -581 542.00 | | | -581 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 498.00 | -1 557 863.00 | | -1 708 498.00 |
DL TOTAL (I) | -2 052 441.00 | -343 942.00 | | -2 052 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 579.00 | 1 149 867.00 | | 1 170 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 162.00 | 722 562.00 | | 763 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 57 089.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 739.00 | 1 595 048.00 | | 2 735 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 688.00 | 587 399.00 | | 1 009 688.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 160 000.00 | | 145 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 425.00 | 346 711.00 | | 137 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 410.00 | 4 618 676.00 | | 5 966 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 970.00 | 4 274 734.00 | | 3 913 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
FG Production vendue services | 5 559 805.00 | | 5 559 805.00 | 5 559 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 070.00 | | 5 659 070.00 | 5 659 070.00 |
FM Production stockée | | | 79 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 866.00 | |
GE Autres charges | | | 64 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 621.00 | 40.00 | | 95 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 839.00 | 195 385.00 | | 115 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 460.00 | 426 990.00 | | 211 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 710.00 | 123.00 | | 106 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 010.00 | 835 408.00 | | 982 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 720.00 | 835 531.00 | | 1 088 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 261.00 | -408 540.00 | | -877 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 131.00 | 5 754 423.00 | | 6 000 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 630.00 | 7 312 285.00 | | 7 708 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 498.00 | -1 557 863.00 | | -1 708 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 154.00 | | 329 451.00 | 3 496 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898 672.00 | 859 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 536.00 | 2 828 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 864.00 | 1 860 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 853.00 | | 23 655.00 | 83 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 742.00 | | 230 792.00 | 1 728 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 560.00 | | 75 004.00 | 1 683 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 364.00 | 78 866.00 | 15 245.00 | 1 321 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 14 457.00 | | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 990.00 | 64 409.00 | 15 245.00 | 1 269 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 338.00 | 307 323.00 | 43 338.00 | 43 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 338.00 | 307 323.00 | 43 338.00 | 43 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 307 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 739.00 | 2 735 739.00 | | 2 735 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 502.00 | 663 502.00 | | 663 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 425.00 | 137 425.00 | | 137 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
UP Prêts | 306 795.00 | | 306 795.00 | 306 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 536.00 | 1 652 536.00 | | 1 652 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VC Groupe et associés | 475 746.00 | 475 746.00 | | 475 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 680.00 | 118.00 | 877 593.00 | 1 007 680.00 |
VI Groupe et associés | 763 162.00 | 763 162.00 | | 763 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 647.00 | | | 725 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 194.00 | 2 307 365.00 | 384 829.00 | 2 692 194.00 |
VW T.V.A. | 187 748.00 | 187 748.00 | | 187 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 593.00 | 4 954 032.00 | 877 593.00 | 5 961 593.00 |