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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 996.00 | 706 400.00 | 67 596.00 | 773 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 824.00 | 433 479.00 | 196 346.00 | 629 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 906.00 | | 625 906.00 | 625 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 915.00 | 1 171 919.00 | 2 080 996.00 | 3 252 915.00 |
BN En cours de production de biens | 586 568.00 | | 586 568.00 | 586 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 398.00 | 43 338.00 | 2 049 060.00 | 2 092 398.00 |
BZ Autres créances | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CF Disponibilités | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 716.00 | 43 338.00 | 2 900 378.00 | 2 943 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 631.00 | 1 215 257.00 | 4 981 374.00 | 6 196 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 115 344.00 | | 1 115 344.00 | 1 115 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 031 881.00 | 943 702.00 | | 1 031 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 094.00 | 88 179.00 | | -343 094.00 |
DK Provisions réglementées | 195 314.00 | 149 934.00 | | 195 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 701.00 | 1 419 415.00 | | 1 121 701.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 938.00 | 1 506 479.00 | | 1 430 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 252.00 | 301 850.00 | | 250 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 478.00 | 137 003.00 | | 78 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 339.00 | 1 625 545.00 | | 1 292 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 275.00 | 799 826.00 | | 629 275.00 |
EA Autres dettes | 158 391.00 | 10 761.00 | | 158 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 673.00 | 4 381 463.00 | | 3 839 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 374.00 | 5 820 878.00 | | 4 981 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 071 689.00 | | 5 071 689.00 | 5 071 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 689.00 | | 5 071 689.00 | 5 071 689.00 |
FM Production stockée | | | -21 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 057.00 | 7 102.00 | | 209 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 057.00 | 7 102.00 | | 209 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 242.00 | 17 831.00 | | 36 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 380.00 | 65 380.00 | | 45 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 622.00 | 83 211.00 | | 735 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 565.00 | -76 109.00 | | -526 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 899.00 | 5 831 225.00 | | 5 594 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 993.00 | 5 743 046.00 | | 5 937 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 094.00 | 88 179.00 | | -343 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 752.00 | 108 552.00 | | 72 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 612.00 | | 394 101.00 | 3 275 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 004.00 | 1 761 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 798.00 | 3 252 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 794.00 | 1 443 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 955.00 | | 77 687.00 | 1 499 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 372.00 | | 316 413.00 | 1 728 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 359.00 | 85 014.00 | 132 454.00 | 1 219 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 009.00 | 1 031.00 | | 31 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 349.00 | 83 984.00 | 132 454.00 | 1 188 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 934.00 | 45 380.00 | | 149 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 108.00 | | 4 770.00 | 48 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 108.00 | | 4 770.00 | 48 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 042.00 | 45 380.00 | 4 770.00 | 218 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 082.00 | 176 082.00 | | 176 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 339.00 | 1 292 339.00 | | 1 292 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 696.00 | 214 696.00 | | 214 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 906.00 | | | 625 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 487.00 | | | 2 030 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 431.00 | 327 085.00 | 729 346.00 | 1 056 431.00 |
VI Groupe et associés | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 154.00 | | | 1 616 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 827 077.00 | | | 1 827 077.00 |
VP Divers | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 474.00 | 2 324 036.00 | 646 438.00 | 2 970 474.00 |
VW T.V.A. | 210 945.00 | 210 945.00 | | 210 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 195.00 | 3 031 849.00 | 729 346.00 | 3 761 195.00 |