| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 9 115.00 | 174.00 | 9 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 016.00 | 160 393.00 | 14 623.00 | 175 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 720.00 | 210 673.00 | 58 047.00 | 268 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 804.00 | 380 181.00 | 102 622.00 | 482 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 507.00 | 88 674.00 | 420 833.00 | 509 507.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CF Disponibilités | 1 107 535.00 | | 1 107 535.00 | 1 107 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 256.00 | 88 674.00 | 1 692 582.00 | 1 781 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 060.00 | 468 856.00 | 1 795 204.00 | 2 264 060.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 622.00 | 189 343.00 | | 190 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 507.00 | 86 279.00 | | 76 507.00 |
DK Provisions réglementées | 6 761.00 | 8 621.00 | | 6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 892.00 | 1 469 244.00 | | 1 458 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 422.00 | 5 704.00 | | 5 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 422.00 | 5 704.00 | | 5 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | 61 886.00 | | 40 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 579.00 | 8 130.00 | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 205.00 | 135 043.00 | | 146 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 264.00 | 113 209.00 | | 109 264.00 |
EA Autres dettes | 14 279.00 | 14 096.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 890.00 | 332 414.00 | | 330 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 204.00 | 1 807 364.00 | | 1 795 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 288.00 | 291 936.00 | | 312 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 118.00 | | 1 738 118.00 | 1 738 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 118.00 | | 1 738 118.00 | 1 738 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 574.00 | 9 288.00 | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 12 053.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 444.00 | 3 813.00 | | 30 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 6 552.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 1 078.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 453.00 | 11 445.00 | | 31 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 879.00 | 608.00 | | -28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | 50 351.00 | | 44 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 769.00 | 1 797 371.00 | | 1 811 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 261.00 | 1 711 092.00 | | 1 735 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 507.00 | 86 279.00 | | 76 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 430.00 | | 6 003.00 | 489 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 629.00 | 482 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | 443 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 364.00 | | 5 971.00 | 450 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | 32.00 | 29 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 294.00 | 39 191.00 | 12 302.00 | 353 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 658.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 836.00 | 38 533.00 | 12 302.00 | 344 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 445 798.00 | | | 445 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 478.00 | 21 876.00 | 18 601.00 | 40 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VP Divers | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 088.00 | 533 378.00 | 63 710.00 | 597 088.00 |
VW T.V.A. | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 311.00 | 291 710.00 | 18 601.00 | 310 311.00 |