| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 837.00 | 165 823.00 | 11 014.00 | 176 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 157.00 | 220 375.00 | 55 782.00 | 276 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 627.00 | 390 207.00 | 95 420.00 | 485 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 969.00 | 23 954.00 | 678 015.00 | 701 969.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CF Disponibilités | 974 706.00 | | 974 706.00 | 974 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 704.00 | 23 954.00 | 1 798 750.00 | 1 822 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 332.00 | 414 161.00 | 1 894 170.00 | 2 308 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 178.00 | 1 027 807.00 | | 1 024 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 966.00 | 166 370.00 | | 299 966.00 |
DK Provisions réglementées | 4 788.00 | 4 825.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 931.00 | 1 309 002.00 | | 1 438 931.00 |
DP Provisions pour risques | 4 346.00 | 4 368.00 | | 4 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 346.00 | 4 368.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 17 201.00 | | 13 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 955.00 | 24 769.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 244 557.00 | | 197 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 756.00 | 106 580.00 | | 101 756.00 |
EA Autres dettes | 96 189.00 | 59 091.00 | | 96 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 893.00 | 452 198.00 | | 450 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 170.00 | 1 765 568.00 | | 1 894 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 893.00 | 452 198.00 | | 450 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 929.00 | | 10 636.00 | 490 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 28 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 937.00 | 485 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 692.00 | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 093.00 | 452 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 451.00 | | 10 636.00 | 454 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 550.00 | 12 439.00 | 14 781.00 | 392 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | | 2 692.00 | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 849.00 | 12 439.00 | 12 090.00 | 385 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 825.00 | 68.00 | 105.00 | 4 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 368.00 | 2 220.00 | 2 242.00 | 4 368.00 |
6T Sur comptes clients | 82 604.00 | 3 967.00 | 62 617.00 | 82 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 604.00 | 3 967.00 | 62 617.00 | 82 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 797.00 | 6 255.00 | 64 964.00 | 91 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 64 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UX Autres créances clients | 701 969.00 | 701 969.00 | | 701 969.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 962.00 | 767 962.00 | | 767 962.00 |
VW T.V.A. | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 938.00 | 408 938.00 | | 408 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |