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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 051.00 | 166 734.00 | 12 317.00 | 179 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 400.00 | 219 115.00 | 56 284.00 | 275 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 929.00 | 392 550.00 | 98 379.00 | 490 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 801.00 | 82 604.00 | 645 196.00 | 727 801.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CF Disponibilités | 874 101.00 | | 874 101.00 | 874 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 794.00 | 82 604.00 | 1 667 190.00 | 1 749 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 723.00 | 475 154.00 | 1 765 568.00 | 2 240 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 807.00 | 1 042 130.00 | | 1 027 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 370.00 | 85 677.00 | | 166 370.00 |
DK Provisions réglementées | 4 825.00 | 5 069.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 002.00 | 1 242 876.00 | | 1 309 002.00 |
DP Provisions pour risques | 4 368.00 | 3 516.00 | | 4 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 368.00 | 3 516.00 | | 4 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 18 682.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | 4 444.00 | | 17 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 769.00 | 35 205.00 | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 188 619.00 | | 244 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 580.00 | 128 868.00 | | 106 580.00 |
EA Autres dettes | 59 091.00 | 34 537.00 | | 59 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 198.00 | 410 354.00 | | 452 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 568.00 | 1 656 747.00 | | 1 765 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 198.00 | 410 354.00 | | 452 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 878.00 | | 61 868.00 | 457 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 817.00 | 490 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 589.00 | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 229.00 | 454 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 812.00 | | 61 868.00 | 418 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 615.00 | 31 483.00 | 14 548.00 | 375 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 2 589.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 326.00 | 31 483.00 | 11 960.00 | 366 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 069.00 | | 244.00 | 5 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516.00 | 1 352.00 | 500.00 | 3 516.00 |
6T Sur comptes clients | 88 197.00 | 2 742.00 | 8 335.00 | 88 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 197.00 | 2 742.00 | 8 335.00 | 88 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 782.00 | 4 094.00 | 9 079.00 | 96 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 8 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 557.00 | 244 557.00 | | 244 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 664 091.00 | 664 091.00 | | 664 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VP Divers | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 862.00 | 800 862.00 | | 800 862.00 |
VW T.V.A. | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 429.00 | 427 429.00 | | 427 429.00 |