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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 911.00 | 159 222.00 | 11 689.00 | 170 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 218.00 | 231 175.00 | 60 043.00 | 291 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 088.00 | 392 813.00 | 100 276.00 | 493 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 416.00 | 5 619.00 | 382 797.00 | 388 416.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 790.00 | 56 827.00 | 322 963.00 | 379 790.00 |
CF Disponibilités | 1 056 316.00 | | 1 056 316.00 | 1 056 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 217.00 | 62 446.00 | 1 793 771.00 | 1 856 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 305.00 | 455 258.00 | 1 894 047.00 | 2 349 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 407.00 | 881 862.00 | | 887 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 588.00 | 355 546.00 | | 435 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 774.00 | 5 497.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 769.00 | 1 352 904.00 | | 1 438 769.00 |
DP Provisions pour risques | 5 693.00 | 5 502.00 | | 5 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 693.00 | 5 502.00 | | 5 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 045.00 | 97 919.00 | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 310.00 | 209 078.00 | | 190 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 015.00 | 75 429.00 | | 59 015.00 |
EA Autres dettes | 147 145.00 | 112 251.00 | | 147 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 585.00 | 494 750.00 | | 449 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 047.00 | 1 853 157.00 | | 1 894 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 540.00 | 396 831.00 | | 396 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 73.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 517.00 | | 26 455.00 | 495 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 884.00 | 493 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 290.00 | 462 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 964.00 | | 26 455.00 | 462 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 188.00 | 20 508.00 | 28 884.00 | 401 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 1 594.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 179.00 | 20 508.00 | 27 290.00 | 397 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 497.00 | 309.00 | 32.00 | 5 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | 1 301.00 | 1 110.00 | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | 5 619.00 | 354.00 | 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 62 446.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 64 056.00 | 1 497.00 | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 920.00 | 1 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 310.00 | 190 310.00 | | 190 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UX Autres créances clients | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 290.00 | 438 290.00 | | 438 290.00 |
VW T.V.A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 540.00 | 396 540.00 | | 396 540.00 |