| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 341.00 | 168 343.00 | 17 998.00 | 186 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 090.00 | 197 982.00 | 29 108.00 | 227 090.00 |
AX Avances et acomptes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 878.00 | 375 615.00 | 82 263.00 | 457 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 495.00 | 88 197.00 | 567 298.00 | 655 495.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CF Disponibilités | 846 277.00 | | 846 277.00 | 846 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 681.00 | 88 197.00 | 1 574 484.00 | 1 662 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 560.00 | 463 813.00 | 1 656 747.00 | 2 120 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 130.00 | 1 075 000.00 | | 1 042 130.00 |
DH Report à nouveau | | 190 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 677.00 | 76 508.00 | | 85 677.00 |
DK Provisions réglementées | 5 069.00 | 6 762.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 876.00 | 1 458 892.00 | | 1 242 876.00 |
DP Provisions pour risques | 3 516.00 | 5 423.00 | | 3 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516.00 | 5 423.00 | | 3 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | 40 561.00 | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 205.00 | 20 579.00 | | 35 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 619.00 | 146 206.00 | | 188 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 868.00 | 109 265.00 | | 128 868.00 |
EA Autres dettes | 34 537.00 | 14 279.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 354.00 | 330 890.00 | | 410 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 747.00 | 1 795 205.00 | | 1 656 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 354.00 | 312 289.00 | | 410 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 804.00 | | 17 255.00 | 482 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 181.00 | 457 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 181.00 | 418 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 738.00 | | 17 255.00 | 443 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 182.00 | 36 632.00 | 41 199.00 | 380 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 174.00 | | 9 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 066.00 | 36 458.00 | 41 199.00 | 371 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 762.00 | 51.00 | 1 744.00 | 6 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 423.00 | 1 390.00 | 3 297.00 | 5 423.00 |
6T Sur comptes clients | 88 674.00 | 4 073.00 | 4 550.00 | 88 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 674.00 | 4 073.00 | 4 550.00 | 88 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 859.00 | 5 514.00 | 9 591.00 | 100 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | 7 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 591 785.00 | | | 591 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VP Divers | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 483.00 | 728 483.00 | | 728 483.00 |
VW T.V.A. | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 149.00 | 375 149.00 | | 375 149.00 |