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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 1 802.00 | 886.00 | 2 688.00 |
AP Constructions | 201 967.00 | 59 625.00 | 142 341.00 | 201 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 468.00 | 146 230.00 | 32 238.00 | 178 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 989.00 | 185 203.00 | 83 786.00 | 268 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 972.00 | 392 861.00 | 260 111.00 | 652 972.00 |
BT Marchandises | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 811.00 | 1 088.00 | 78 722.00 | 79 811.00 |
BZ Autres créances | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 889.00 | 1 088.00 | 412 801.00 | 413 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 862.00 | 393 950.00 | 672 912.00 | 1 066 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 462.00 | | | 425 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 912.00 | | | 672 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 443.00 | | | 276 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 126.00 | | 217 335.00 | 470 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 489.00 | 652 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 489.00 | 649 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 888.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 467.00 | | 216 447.00 | 467 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 725.00 | 28 799.00 | 28 663.00 | 392 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 925.00 | 28 797.00 | 28 663.00 | 390 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 747.00 | 190 747.00 | | 190 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 517.00 | 34 498.00 | 102 508.00 | 183 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VP Divers | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 864.00 | 159 703.00 | 2 160.00 | 161 864.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 462.00 | 276 443.00 | 102 508.00 | 425 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
ST Autres comptes | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 243.00 | | | 283 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
ZE Dividendes | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 323.00 | | | 193 323.00 |