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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 205 846.00 | 118 441.00 | 87 404.00 | 205 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 503.00 | 166 922.00 | 23 581.00 | 190 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 831.00 | 241 498.00 | 29 332.00 | 270 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 728.00 | 529 552.00 | 141 176.00 | 670 728.00 |
BT Marchandises | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 945.00 | 1 367.00 | 108 578.00 | 109 945.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 596.00 | 8 559.00 | 40 036.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 332 882.00 | | 332 882.00 | 332 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 028.00 | 9 927.00 | 693 100.00 | 703 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 757.00 | 539 479.00 | 834 277.00 | 1 373 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 770.00 | | | 328 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DL TOTAL (I) | 384 854.00 | | | 384 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 961.00 | | | 115 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 423.00 | | | 449 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 277.00 | | | 834 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 588.00 | | | 384 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 520.00 | | 9 389.00 | 665 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 670 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 667 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 972.00 | | 9 389.00 | 661 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 022.00 | 33 710.00 | 4 180.00 | 500 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 333.00 | 33 710.00 | 4 180.00 | 497 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
UG ‐ Financières | | 7 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 915.00 | 247 915.00 | | 247 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 660.00 | 50 825.00 | 64 835.00 | 115 660.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 573.00 | 128 078.00 | 2 494.00 | 130 573.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 423.00 | 384 588.00 | 64 835.00 | 449 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
ST Autres comptes | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
YT Sous‐traitance | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 921.00 | | | 382 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 579.00 | | | 270 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 966.00 | | | 226 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |