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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 201 967.00 | 79 049.00 | 122 918.00 | 201 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 085.00 | 154 031.00 | 17 053.00 | 171 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 319.00 | 213 371.00 | 51 947.00 | 265 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 920.00 | 449 141.00 | 192 778.00 | 641 920.00 |
BT Marchandises | 172 776.00 | | 172 776.00 | 172 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 539.00 | 1 088.00 | 83 450.00 | 84 539.00 |
BZ Autres créances | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 043.00 | 1 088.00 | 439 954.00 | 441 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 963.00 | 450 230.00 | 632 733.00 | 1 082 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 010.00 | | | 376 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 733.00 | | | 632 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 992.00 | | | 257 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 038.00 | | 5 786.00 | 655 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 641 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 638 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 490.00 | | 5 786.00 | 651 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 929.00 | 35 116.00 | 18 904.00 | 432 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 240.00 | 35 116.00 | 18 904.00 | 430 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 985.00 | 32 967.00 | 118 018.00 | 150 985.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VP Divers | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 538.00 | 158 377.00 | 2 160.00 | 160 538.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 010.00 | 257 992.00 | 118 018.00 | 376 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
ST Autres comptes | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
YT Sous‐traitance | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 982.00 | | | 319 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 533.00 | | | 212 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |