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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 201 967.00 | 69 337.00 | 132 629.00 | 201 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 288.00 | 155 943.00 | 24 345.00 | 180 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 234.00 | 204 959.00 | 64 275.00 | 269 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 038.00 | 432 929.00 | 222 109.00 | 655 038.00 |
BT Marchandises | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 169.00 | 1 088.00 | 133 080.00 | 134 169.00 |
BZ Autres créances | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 192.00 | 1 088.00 | 450 103.00 | 451 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 230.00 | 434 018.00 | 672 212.00 | 1 106 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 248 379.00 | | | 248 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 832.00 | | | 423 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 212.00 | | | 672 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 972.00 | | 6 620.00 | 652 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 655 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 651 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 425.00 | | 6 620.00 | 649 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 861.00 | 44 621.00 | 4 554.00 | 392 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 886.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 059.00 | 43 735.00 | 4 554.00 | 391 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 150.00 | 25 272.00 | 103 817.00 | 149 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VP Divers | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 226.00 | 209 065.00 | 2 160.00 | 211 226.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 832.00 | 299 955.00 | 103 817.00 | 423 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 967.00 | | | 311 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 031.00 | | | 204 031.00 |