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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
AP Constructions | 205 846.00 | 88 839.00 | 117 006.00 | 205 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 415.00 | 151 115.00 | 30 299.00 | 181 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 394.00 | 220 235.00 | 45 159.00 | 265 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 203.00 | 462 878.00 | 193 325.00 | 656 203.00 |
BT Marchandises | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | 1 088.00 | 75 020.00 | 76 109.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 602.00 | 621.00 | 17 981.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 122 039.00 | | 122 039.00 | 122 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 293.00 | 1 709.00 | 402 583.00 | 404 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 497.00 | 464 588.00 | 595 908.00 | 1 060 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 338.00 | | | 248 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 860.00 | | | 141 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 128.00 | | | 323 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 908.00 | | | 595 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 920.00 | | 31 883.00 | 641 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 656 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 652 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 372.00 | | 31 883.00 | 638 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 141.00 | 31 337.00 | 17 600.00 | 449 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 452.00 | 31 337.00 | 17 600.00 | 446 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088.00 | 621.00 | | 1 088.00 |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UX Autres créances clients | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 419.00 | 39 137.00 | 102 282.00 | 141 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 591.00 | 127 430.00 | 2 160.00 | 129 591.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 128.00 | 220 846.00 | 102 282.00 | 323 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
ST Autres comptes | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
YT Sous‐traitance | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 219.00 | | | 328 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 444.00 | | | 223 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |