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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 179.00 | 78 780.00 | 28 399.00 | 107 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 337.00 | 125 654.00 | 42 683.00 | 168 337.00 |
BT Marchandises | 584 095.00 | 12 960.00 | 571 135.00 | 584 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CF Disponibilités | 107 382.00 | | 107 382.00 | 107 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 237.00 | 22 374.00 | 1 108 863.00 | 1 131 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 575.00 | 148 028.00 | 1 151 546.00 | 1 299 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 347.00 | 27 400.00 | 947.00 | 28 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 493.00 | 459 717.00 | | 507 493.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 47 776.00 | | 10 734.00 |
DP Provisions pour risques | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 079.00 | 43 919.00 | | 22 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 29 375.00 | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 50 776.00 | | 84 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 199.00 | 85 282.00 | | 88 199.00 |
EA Autres dettes | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 546.00 | 1 058 904.00 | | 1 151 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 281 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 4 057.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 002.00 | 38 524.00 | | 6 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 690.00 | | | -5 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 345.00 | 10 734.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 196.00 | 19 458.00 | | 106 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 477.00 | 4 923.00 | | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 5 021.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 602.00 | 6 643.00 | 14 960.00 | 21 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 761.00 | 306 816.00 | 12 945.00 | 319 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 127.00 | 230 167.00 | 14 960.00 | 245 127.00 |