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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 9 113.00 | 1 310.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 759.00 | 94 040.00 | 15 719.00 | 109 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 423.00 | 128 759.00 | 30 664.00 | 159 423.00 |
BT Marchandises | 616 249.00 | | 616 249.00 | 616 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 864.00 | 55 735.00 | 293 130.00 | 348 864.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 108.00 | 55 735.00 | 1 258 373.00 | 1 314 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 531.00 | 184 494.00 | 1 289 037.00 | 1 473 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 309.00 | 580 967.00 | | 596 309.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 858.00 | 15 342.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 512.00 | 936 654.00 | | 1 031 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 974.00 | 45 632.00 | | 12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 4 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 87 537.00 | | 135 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 552.00 | 97 359.00 | | 107 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 525.00 | 235 851.00 | | 257 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 037.00 | 1 172 505.00 | | 1 289 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 749.00 | 1 274 154.00 | | 1 742 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 892.00 | 1 258 811.00 | | 1 647 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 858.00 | 15 342.00 | | 94 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 369.00 | | 13 054.00 | 146 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 127.00 | | 13 054.00 | 107 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 962.00 | 5 797.00 | | 122 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 329.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | 5 468.00 | | 97 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 348 864.00 | 348 864.00 | | 348 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087.00 | 4 970.00 | 7 117.00 | 12 087.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 709.00 | 362 484.00 | 13 225.00 | 375 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 002.00 | 249 885.00 | 7 117.00 | 257 002.00 |