| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 543.00 | 284.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 069.00 | 102 709.00 | 9 359.00 | 112 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 668.00 | 135 788.00 | 23 880.00 | 159 668.00 |
BT Marchandises | 651 473.00 | 12 652.00 | 638 822.00 | 651 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 560.00 | 23 084.00 | 181 475.00 | 204 560.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 021.00 | 35 736.00 | 1 087 285.00 | 1 123 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 689.00 | 171 524.00 | 1 111 165.00 | 1 282 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 11 894.00 | 606.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 559.00 | 507 277.00 | | 540 559.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 408.00 | 33 282.00 | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 921 312.00 | 880 904.00 | | 921 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 099.00 | 15 720.00 | | 13 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 7 675.00 | | 5 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 2 258.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 80 874.00 | | 105 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 440.00 | 58 767.00 | | 62 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 854.00 | 167 462.00 | | 189 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 165.00 | 1 048 366.00 | | 1 111 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 242 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 716.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 1 716.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 367.00 | 1 213 156.00 | | 1 271 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 959.00 | 1 179 874.00 | | 1 230 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 408.00 | 33 282.00 | | 40 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 856.00 | | 1 933.00 | 177 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 121.00 | 159 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 347.00 | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 12 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 070.00 | | 1 826.00 | 119 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | | 107.00 | 14 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 270.00 | 6 294.00 | 6 722.00 | 148 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 407.00 | 833.00 | 5 378.00 | 29 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | 1 344.00 | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 792.00 | 5 461.00 | | 105 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 105 406.00 | | 105 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 785.00 | 7 153.00 | 5 632.00 | 12 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 315.00 | 232 090.00 | 13 225.00 | 245 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 745.00 | 176 114.00 | 10 632.00 | 186 745.00 |