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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 12 778.00 | 329.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 300.00 | 88 857.00 | 9 443.00 | 98 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 369.00 | 122 962.00 | 23 407.00 | 146 369.00 |
BT Marchandises | 638 570.00 | 39 446.00 | 599 124.00 | 638 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 286.00 | 55 735.00 | 248 551.00 | 304 286.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 279.00 | 95 181.00 | 1 149 098.00 | 1 244 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 648.00 | 218 143.00 | 1 172 505.00 | 1 390 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 967.00 | 540 559.00 | | 580 967.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | 40 408.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 936 654.00 | 921 312.00 | | 936 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 632.00 | 13 099.00 | | 45 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | 3 108.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 105 406.00 | | 87 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | 62 440.00 | | 97 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 851.00 | 189 854.00 | | 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 505.00 | 1 111 165.00 | | 1 172 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 247 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 872.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 214.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 700.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1 486.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 154.00 | 1 271 367.00 | | 1 274 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 812.00 | 1 230 959.00 | | 1 258 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 342.00 | 40 408.00 | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 668.00 | | 3 318.00 | 159 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 617.00 | 146 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 107 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 642.00 | | 465.00 | 12 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 896.00 | | 2 848.00 | 120 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | 5.00 | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 788.00 | 3 791.00 | 16 617.00 | 135 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 894.00 | 606.00 | | 11 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 642.00 | 136.00 | | 12 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 253.00 | 3 049.00 | 16 617.00 | 111 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632.00 | 3 754.00 | 1 878.00 | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 744.00 | 313 518.00 | 13 225.00 | 326 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 328.00 | 233 450.00 | 1 878.00 | 235 328.00 |