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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 828.00 | 8 169.00 | 659.00 | 8 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 243.00 | 97 623.00 | 12 620.00 | 110 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BF Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 856.00 | 148 270.00 | 29 586.00 | 177 856.00 |
BT Marchandises | 618 061.00 | 18 184.00 | 599 877.00 | 618 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 681.00 | 17 212.00 | 194 469.00 | 211 681.00 |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
CF Disponibilités | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 176.00 | 35 396.00 | 1 018 780.00 | 1 054 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 032.00 | 183 666.00 | 1 048 366.00 | 1 232 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 847.00 | 29 407.00 | 1 440.00 | 30 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 277.00 | 518 226.00 | | 507 277.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 282.00 | -10 950.00 | | 33 282.00 |
DL TOTAL (I) | 880 904.00 | 847 622.00 | | 880 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720.00 | 24 547.00 | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 15 068.00 | | 7 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | 882.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 126 678.00 | | 80 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 767.00 | 79 612.00 | | 58 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 462.00 | 246 788.00 | | 167 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 366.00 | 1 094 409.00 | | 1 048 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 168 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 631.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 298.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | -574.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 156.00 | 1 209 412.00 | | 1 213 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 874.00 | 1 220 362.00 | | 1 179 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 282.00 | -10 950.00 | | 33 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 329.00 | | | 179 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 257.00 | 11 013.00 | | 137 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 574.00 | 833.00 | | 28 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 755.00 | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 367.00 | 9 425.00 | | 96 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 875.00 | 1 875.00 | 5 000.00 | 6 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UP Prêts | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 211 681.00 | 211 681.00 | | 211 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 984.00 | 8 962.00 | 6 022.00 | 14 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VP Divers | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 211.00 | 244 742.00 | 14 470.00 | 259 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 204.00 | 154 182.00 | 11 022.00 | 165 204.00 |