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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 195.00 | 130 120.00 | 69 075.00 | 199 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 837.00 | 140 767.00 | 366 070.00 | 506 837.00 |
BT Marchandises | 346 010.00 | 134 215.00 | 211 795.00 | 346 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 013.00 | 600.00 | 34 413.00 | 35 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 672.00 | 134 815.00 | 298 857.00 | 433 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 510.00 | 275 582.00 | 664 928.00 | 940 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 6 800.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 127 638.00 | 83 773.00 | | 127 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 46 165.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 536 934.00 | 516 738.00 | | 536 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 13 852.00 | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 52 155.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 36 627.00 | | 82 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 953.00 | 46 752.00 | | 33 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 994.00 | 149 385.00 | | 127 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 928.00 | 666 124.00 | | 664 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 007.00 | | | 504 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 672.00 | 12 480.00 | 7 385.00 | 135 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 635.00 | 12 480.00 | 7 385.00 | 128 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 983.00 | 38 068.00 | 11 915.00 | 49 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |