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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 798.00 | 142 155.00 | 59 643.00 | 201 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 440.00 | 152 802.00 | 356 638.00 | 509 440.00 |
BT Marchandises | 331 999.00 | 128 247.00 | 203 752.00 | 331 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 290.00 | 128 247.00 | 288 043.00 | 416 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 730.00 | 281 049.00 | 644 681.00 | 925 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 110.00 | 9 100.00 | | 10 110.00 |
DG Autres réserves | 146 824.00 | 127 638.00 | | 146 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 887.00 | 20 195.00 | | 35 887.00 |
DL TOTAL (I) | 572 821.00 | 536 934.00 | | 572 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 10 051.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 82 360.00 | | 34 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 146.00 | 33 953.00 | | 32 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 860.00 | 127 994.00 | | 71 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 681.00 | 664 928.00 | | 644 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 860.00 | 127 994.00 | | 71 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 215.00 | 41 777.00 | 47 745.00 | 134 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 815.00 | 41 777.00 | 48 345.00 | 134 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 815.00 | 41 777.00 | 48 345.00 | 134 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 777.00 | 48 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 374.00 | 22 458.00 | 11 915.00 | 34 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |