| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 376.00 | 10.00 | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 3 936.00 | 583.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 798.00 | 163 713.00 | 38 085.00 | 201 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 469.00 | 175 026.00 | 328 443.00 | 503 469.00 |
BT Marchandises | 302 421.00 | 100 629.00 | 201 792.00 | 302 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 038.00 | 100 629.00 | 278 409.00 | 379 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 506.00 | 275 655.00 | 606 852.00 | 882 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
DG Autres réserves | 102 206.00 | 142 917.00 | | 102 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 143.00 | -2 711.00 | | 40 143.00 |
DL TOTAL (I) | 534 253.00 | 532 110.00 | | 534 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 3 595.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 334.00 | 27 804.00 | | 41 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | 28 176.00 | | 31 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 599.00 | 59 575.00 | | 72 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 852.00 | 591 685.00 | | 606 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 599.00 | 59 575.00 | | 72 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 698.00 | | | 508 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 229.00 | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 503 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 317.00 | | | 206 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 041.00 | 33 044.00 | 45 456.00 | 113 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 041.00 | 33 044.00 | 45 456.00 | 113 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 041.00 | 33 044.00 | 45 456.00 | 113 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 044.00 | 45 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 631.00 | 27 945.00 | 4 686.00 | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |