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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 4 300.00 | 220.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 380.00 | 184 168.00 | 18 212.00 | 202 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 051.00 | 195 854.00 | 308 197.00 | 504 051.00 |
BT Marchandises | 263 676.00 | 133 622.00 | 130 054.00 | 263 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
CF Disponibilités | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 951.00 | 133 622.00 | 357 329.00 | 490 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 002.00 | 329 476.00 | 665 526.00 | 995 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DG Autres réserves | 61 710.00 | 102 342.00 | | 61 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 357.00 | -40 632.00 | | 69 357.00 |
DL TOTAL (I) | 524 978.00 | 455 621.00 | | 524 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 083.00 | 22 486.00 | | 27 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 73 129.00 | | 37 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 524.00 | 52 909.00 | | 75 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 548.00 | 248 685.00 | | 140 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 526.00 | 704 306.00 | | 665 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 279.00 | 248 685.00 | | 140 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 469.00 | | 583.00 | 503 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 317.00 | | 583.00 | 206 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 432.00 | 10 422.00 | | 185 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 046.00 | 10 422.00 | | 178 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 389.00 | 11 703.00 | 4 686.00 | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |