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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 386.00 | 7 201.00 | 185.00 | 7 386.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519.00 | 3 755.00 | 765.00 | 4 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 798.00 | 153 282.00 | 48 515.00 | 201 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 698.00 | 164 238.00 | 344 460.00 | 508 698.00 |
BT Marchandises | 279 160.00 | 113 041.00 | 166 119.00 | 279 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 266.00 | 113 041.00 | 247 225.00 | 360 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 964.00 | 277 279.00 | 591 685.00 | 868 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 904.00 | 10 110.00 | | 11 904.00 |
DG Autres réserves | 142 917.00 | 146 824.00 | | 142 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711.00 | 35 887.00 | | -2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 532 110.00 | 572 821.00 | | 532 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 5 299.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 34 415.00 | | 27 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | 32 146.00 | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 575.00 | 71 860.00 | | 59 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 685.00 | 644 681.00 | | 591 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 575.00 | 71 860.00 | | 59 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 440.00 | | | 509 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 802.00 | 11 436.00 | | 152 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | 165.00 | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | 11 271.00 | | 145 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 247.00 | 36 246.00 | 51 452.00 | 128 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 247.00 | 36 246.00 | 51 452.00 | 128 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 247.00 | 36 246.00 | 51 452.00 | 128 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 246.00 | 51 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 545.00 | 31 630.00 | 9 915.00 | 41 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |