| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 205.00 | 10 319.00 | 1 886.00 | 12 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 13 732.00 | 7 752.00 | 21 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 622.00 | 25 086.00 | 16 536.00 | 41 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 666.00 | | 805 666.00 | 805 666.00 |
BZ Autres créances | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CF Disponibilités | 136 563.00 | | 136 563.00 | 136 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 517.00 | | 1 075 517.00 | 1 075 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 139.00 | 25 086.00 | 1 092 054.00 | 1 117 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 216 917.00 | 216 917.00 | | 216 917.00 |
DH Report à nouveau | 182 236.00 | 154 631.00 | | 182 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | 27 605.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 444 007.00 | 425 549.00 | | 444 007.00 |
DP Provisions pour risques | 108 134.00 | 7 805.00 | | 108 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 134.00 | 7 805.00 | | 108 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 398.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 291 030.00 | | 242 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 538.00 | 118 756.00 | | 141 538.00 |
EA Autres dettes | 85 862.00 | 38 656.00 | | 85 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 913.00 | 449 648.00 | | 539 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 054.00 | 883 002.00 | | 1 092 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 913.00 | 449 648.00 | | 539 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 194.00 | | 1 923 194.00 | 1 923 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 194.00 | | 1 923 194.00 | 1 923 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 212 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 613.00 | 2 401.00 | | 12 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 555.00 | 35 078.00 | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 35 078.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 36 483.00 | | 7 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 884.00 | 1 250.00 | | 106 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 990.00 | 37 733.00 | | 113 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 394.00 | -2 655.00 | | -105 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 196.00 | 1 896 039.00 | | 1 947 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 739.00 | 1 868 434.00 | | 1 928 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | 27 605.00 | | 18 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 822.00 | 6 317.00 | | 1 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 714.00 | | 4 686.00 | 49 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 42 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 548.00 | 34 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | | 4 656.00 | 41 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | 30.00 | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 3 615.00 | 11 548.00 | 33 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 984.00 | 3 615.00 | 11 548.00 | 31 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 805.00 | 106 884.00 | 6 555.00 | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 106 884.00 | 6 555.00 | 7 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 884.00 | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 805 666.00 | | | 805 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 131.00 | 906 233.00 | 6 898.00 | 913 131.00 |
VW T.V.A. | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 913.00 | 539 913.00 | | 539 913.00 |