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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 694.00 | 24 556.00 | 3 138.00 | 27 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 299.00 | 50 096.00 | 31 203.00 | 81 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 687.00 | 75 686.00 | 85 001.00 | 160 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 278.00 | | 649 278.00 | 649 278.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 936 665.00 | | 936 665.00 | 936 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 988.00 | | 1 677 988.00 | 1 677 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 676.00 | 75 686.00 | 1 762 989.00 | 1 838 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 23 096.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 140 013.00 | 216 917.00 | | 140 013.00 |
DH Report à nouveau | 200 693.00 | 182 236.00 | | 200 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | 18 457.00 | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 494 337.00 | 444 007.00 | | 494 337.00 |
DP Provisions pour risques | 137 120.00 | 108 134.00 | | 137 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 120.00 | 108 134.00 | | 137 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 416.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 723.00 | 242 378.00 | | 576 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 979.00 | 141 538.00 | | 171 979.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 85 862.00 | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 336.00 | 69 719.00 | | 70 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 532.00 | 539 913.00 | | 1 131 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 989.00 | 1 092 054.00 | | 1 762 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 167.00 | 539 913.00 | | 1 118 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 351.00 | | 2 614 351.00 | 2 614 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 351.00 | | 2 614 351.00 | 2 614 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 266 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 12 613.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 042.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 892.00 | 6 555.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 8 597.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 986.00 | 106 884.00 | | 28 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 986.00 | 113 990.00 | | 28 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 594.00 | -105 394.00 | | -27 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 930.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 145.00 | 1 947 196.00 | | 2 620 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 814.00 | 1 928 739.00 | | 2 569 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 330.00 | 18 457.00 | | 50 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 1 822.00 | | 2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 622.00 | | 538 863.00 | 41 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 930.00 | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 798.00 | 160 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 108 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 41 558.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 689.00 | | 77 021.00 | 33 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 420 284.00 | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 985.00 | 5 569.00 | 2 868.00 | 72 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 1 150.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 800.00 | 5 569.00 | 1 718.00 | 70 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 134.00 | 28 986.00 | | 108 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 134.00 | 28 986.00 | | 108 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 986.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 723.00 | 576 723.00 | | 576 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 649 278.00 | | | 649 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 826.00 | 4 461.00 | 13 365.00 | 17 826.00 |
VI Groupe et associés | 290 114.00 | 290 114.00 | | 290 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 009.00 | 717 757.00 | 10 252.00 | 728 009.00 |
VW T.V.A. | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 532.00 | 1 118 167.00 | 13 365.00 | 1 131 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |