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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246.00 | 21 823.00 | 423.00 | 22 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 136.00 | 48 968.00 | 23 168.00 | 72 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 176.00 | 71 826.00 | 74 350.00 | 146 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 555.00 | | 437 555.00 | 437 555.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CF Disponibilités | 818 482.00 | | 818 482.00 | 818 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 932.00 | | 1 328 932.00 | 1 328 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 109.00 | 71 826.00 | 1 403 283.00 | 1 475 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
DH Report à nouveau | 244 324.00 | 200 693.00 | | 244 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 169.00 | 50 330.00 | | 129 169.00 |
DL TOTAL (I) | 623 506.00 | 494 337.00 | | 623 506.00 |
DP Provisions pour risques | 127 594.00 | 137 120.00 | | 127 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 594.00 | 137 120.00 | | 127 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 977.00 | 18 374.00 | | 13 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 872.00 | 290 114.00 | | 164 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 402.00 | 576 723.00 | | 356 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 287.00 | 171 979.00 | | 90 287.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 4 006.00 | | 11 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 597.00 | 70 336.00 | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 183.00 | 1 131 532.00 | | 652 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 283.00 | 1 762 989.00 | | 1 403 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 411.00 | 1 118 167.00 | | 643 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 531.00 | | 2 631 531.00 | 2 631 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 531.00 | | 2 631 531.00 | 2 631 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 300 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 3 024.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 236.00 | 892.00 | | 30 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 903.00 | 1 392.00 | | 31 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 710.00 | 28 986.00 | | 20 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 328.00 | 28 986.00 | | 23 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | -27 594.00 | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | 19 273.00 | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 226.00 | 2 620 145.00 | | 2 666 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 058.00 | 2 569 814.00 | | 2 537 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 169.00 | 50 330.00 | | 129 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 687.00 | | 100.00 | 160 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 611.00 | 146 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 94 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 100.00 | 10 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 686.00 | 10 751.00 | 14 611.00 | 75 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | 10 751.00 | 14 611.00 | 74 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 120.00 | 20 710.00 | 30 236.00 | 137 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 120.00 | 20 710.00 | 30 236.00 | 137 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 710.00 | 30 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 402.00 | 356 402.00 | | 356 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 437 555.00 | 437 555.00 | | 437 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 43 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 365.00 | 4 592.00 | 8 772.00 | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 629.00 | 497 277.00 | 10 352.00 | 507 629.00 |
VW T.V.A. | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 183.00 | 643 411.00 | 8 772.00 | 652 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |