| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 383.00 | 56 532.00 | 12 851.00 | 69 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 996.00 | 77 618.00 | 63 378.00 | 140 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 863.00 | | 531 863.00 | 531 863.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CF Disponibilités | 669 094.00 | | 669 094.00 | 669 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 303.00 | | 1 267 303.00 | 1 267 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 298.00 | 77 618.00 | 1 330 681.00 | 1 408 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
DH Report à nouveau | 369 765.00 | 373 492.00 | | 369 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | 97 772.00 | | 57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 677 152.00 | 721 278.00 | | 677 152.00 |
DP Provisions pour risques | 124 858.00 | 132 149.00 | | 124 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 858.00 | 132 149.00 | | 124 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | 9 198.00 | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 755.00 | 829.00 | | 101 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 173.00 | 416 218.00 | | 251 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 213.00 | 130 336.00 | | 117 213.00 |
EA Autres dettes | 28 661.00 | 4 089.00 | | 28 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 444.00 | 77 269.00 | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 671.00 | 637 939.00 | | 528 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 681.00 | 1 491 366.00 | | 1 330 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 671.00 | 633 894.00 | | 528 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 431.00 | | 2 077 431.00 | 2 077 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 431.00 | | 2 077 431.00 | 2 077 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 242 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 591.00 | 5 062.00 | | 21 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | 6 305.00 | | 11 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 667.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 206.00 | 14 710.00 | | 19 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 871.00 | 21 682.00 | | 36 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 704.00 | 774.00 | | 12 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 915.00 | 19 264.00 | | 11 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 619.00 | 20 038.00 | | 24 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 252.00 | 1 643.00 | | 12 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 30 443.00 | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 365.00 | 2 578 565.00 | | 2 162 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 991.00 | 2 480 793.00 | | 2 104 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 374.00 | 97 772.00 | | 57 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 2 799.00 | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 829.00 | | 5 499.00 | 138 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 140 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 89 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 218.00 | | 5 448.00 | 87 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | 51.00 | 10 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 109.00 | 9 741.00 | 3 232.00 | 71 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 074.00 | 9 741.00 | 3 232.00 | 70 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 149.00 | 11 915.00 | 19 206.00 | 132 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 173.00 | 251 173.00 | | 251 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 531 863.00 | 531 863.00 | | 531 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 842.00 | 585 723.00 | 10 119.00 | 595 842.00 |
VW T.V.A. | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 671.00 | 528 671.00 | | 528 671.00 |