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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 973.00 | 47 829.00 | 17 144.00 | 64 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 829.00 | 71 109.00 | 67 720.00 | 138 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 781.00 | | 638 781.00 | 638 781.00 |
BZ Autres créances | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CF Disponibilités | 697 587.00 | | 697 587.00 | 697 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 646.00 | | 1 423 646.00 | 1 423 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 475.00 | 71 109.00 | 1 491 366.00 | 1 562 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 013.00 | 140 013.00 | | 140 013.00 |
DH Report à nouveau | 373 492.00 | 244 324.00 | | 373 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 772.00 | 129 169.00 | | 97 772.00 |
DL TOTAL (I) | 721 278.00 | 623 506.00 | | 721 278.00 |
DP Provisions pour risques | 132 149.00 | 127 594.00 | | 132 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 149.00 | 127 594.00 | | 132 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 13 977.00 | | 9 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 164 872.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 218.00 | 356 402.00 | | 416 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 336.00 | 90 287.00 | | 130 336.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 11 049.00 | | 4 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 269.00 | 15 597.00 | | 77 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 939.00 | 652 183.00 | | 637 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 366.00 | 1 403 283.00 | | 1 491 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 894.00 | 643 411.00 | | 633 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 350.00 | | 2 546 350.00 | 2 546 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 350.00 | | 2 546 350.00 | 2 546 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 303 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | 1 187.00 | | 5 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 667.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 710.00 | 30 236.00 | | 14 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 682.00 | 31 903.00 | | 21 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 2 618.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 264.00 | 20 710.00 | | 19 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | 23 328.00 | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 8 575.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 37 773.00 | | 30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 565.00 | 2 666 226.00 | | 2 578 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 793.00 | 2 537 058.00 | | 2 480 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 772.00 | 129 169.00 | | 97 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 176.00 | | 2 000.00 | 146 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 138 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 163.00 | 87 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 381.00 | | 2 000.00 | 94 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 826.00 | 8 447.00 | 9 163.00 | 71 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 791.00 | 8 447.00 | 9 163.00 | 70 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 594.00 | 19 264.00 | 14 710.00 | 127 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 594.00 | 19 264.00 | 14 710.00 | 127 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 264.00 | 14 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 218.00 | 416 218.00 | | 416 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 638 781.00 | 638 781.00 | | 638 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 772.00 | 4 727.00 | 4 045.00 | 8 772.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 225.00 | 717 057.00 | 10 168.00 | 727 225.00 |
VW T.V.A. | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 939.00 | 633 894.00 | 4 045.00 | 637 939.00 |