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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
AP Constructions | 156 962.00 | 124 942.00 | 32 020.00 | 156 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 797.00 | 35 799.00 | 3 998.00 | 39 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 115.00 | 531 595.00 | 165 520.00 | 697 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 932.00 | 729 194.00 | 216 738.00 | 945 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 216.00 | 488.00 | 468 728.00 | 469 216.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 670.00 | 488.00 | 855 182.00 | 855 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 602.00 | 729 682.00 | 1 071 920.00 | 1 801 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
230 Autres produits | 96 253.00 | 236 058.00 | | 96 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 005 016.00 | 4 018 596.00 | | 4 005 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 635.00 | 12 509.00 | | 14 635.00 |
242 Autres charges externes. | 3 197 952.00 | 3 142 299.00 | | 3 197 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 252.00 | 63 854.00 | | 59 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 504 491.00 | 547 263.00 | | 504 491.00 |
252 Charges sociales | 151 551.00 | 168 985.00 | | 151 551.00 |
262 Autres charges | 2 125.00 | 6.00 | | 2 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 8 932.00 | | 448.00 |
280 Produits financiers | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 935.00 | 10 000.00 | | 75 935.00 |
294 Charges financières | 4 274.00 | 5 908.00 | | 4 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 881.00 | 1 143.00 | | 81 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 729.00 | 26 880.00 | | 12 729.00 |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 217 626.00 | 191 969.00 | | 217 626.00 |
DH Report à nouveau | | -1 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 26 880.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 353 555.00 | 340 826.00 | | 353 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 740.00 | 77 742.00 | | 38 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 7 601.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 323.00 | 330 914.00 | | 426 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 497.00 | 229 503.00 | | 235 497.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 15 095.00 | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 133.00 | 3 294.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 365.00 | 664 149.00 | | 718 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 920.00 | 1 004 975.00 | | 1 071 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 167.00 | | | 962 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 970.00 | | | 861 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 340.00 | | | 63 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 633.00 | 74 561.00 | | 654 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 775.00 | 74 561.00 | | 617 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523.00 | 23.00 | | 7 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 323.00 | 426 323.00 | | 426 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 411.00 | 16 827.00 | 21 584.00 | 38 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 701.00 | | | 540 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 026.00 | 704 826.00 | 15 200.00 | 720 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 365.00 | 689 282.00 | 21 584.00 | 718 365.00 |