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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 37 288.00 | 782.00 | 38 071.00 |
AP Constructions | 178 879.00 | 143 463.00 | 35 416.00 | 178 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 687.00 | 40 659.00 | 3 028.00 | 43 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 135.00 | 635 040.00 | 613 095.00 | 1 248 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 972.00 | 856 450.00 | 667 522.00 | 1 523 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
BZ Autres créances | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
CF Disponibilités | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 694.00 | | 947 694.00 | 947 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 666.00 | 856 450.00 | 1 615 216.00 | 2 471 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
DH Report à nouveau | -21 895.00 | | | -21 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | -21 895.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 337 363.00 | 331 660.00 | | 337 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 807.00 | 117 673.00 | | 439 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 561.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 640.00 | 490 285.00 | | 441 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 278.00 | 226 081.00 | | 267 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 4 142.00 | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | 3 124.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 853.00 | 848 865.00 | | 1 277 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 216.00 | 1 180 525.00 | | 1 615 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 247 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 247 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 226.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 18 000.00 | | 8 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 24 637.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 697.00 | -6 637.00 | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 035.00 | 4 137 594.00 | | 4 417 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 332.00 | 4 159 489.00 | | 4 411 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | -21 895.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 622.00 | | 405 976.00 | 1 119 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 1 523 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 1 470 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 352.00 | | 405 976.00 | 1 066 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 850.00 | 107 226.00 | 1 627.00 | 750 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 985.00 | 303.00 | | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 865.00 | 106 923.00 | 1 627.00 | 713 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 807.00 | 111 283.00 | 328 524.00 | 439 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 278.00 | 267 278.00 | | 267 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 574.00 | 144 574.00 | | 144 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 650.00 | 814 450.00 | 15 200.00 | 829 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 853.00 | 949 329.00 | 328 524.00 | 1 277 853.00 |