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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 145.00 | 22 633.00 | 9 512.00 | 32 145.00 |
AP Constructions | 206 808.00 | 157 753.00 | 49 055.00 | 206 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 647.00 | 41 758.00 | 3 889.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 216.00 | 716 443.00 | 1 125 774.00 | 1 842 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 416.00 | 938 587.00 | 1 195 829.00 | 2 134 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 738.00 | 4 135.00 | 535 603.00 | 539 738.00 |
BZ Autres créances | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CF Disponibilités | 392 169.00 | | 392 169.00 | 392 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 017.00 | | 118 017.00 | 118 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 308.00 | 4 135.00 | 1 099 173.00 | 1 103 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 725.00 | 942 722.00 | 2 295 003.00 | 3 237 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 289 250.00 | 230 355.00 | | 289 250.00 |
DH Report à nouveau | | -16 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013.00 | 75 087.00 | | -1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 411 436.00 | 412 450.00 | | 411 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 015.00 | 771 802.00 | | 1 282 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 841.00 | 402 457.00 | | 352 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 194.00 | 307 412.00 | | 244 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 760.00 | | |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | 3 249.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 567.00 | 1 616 856.00 | | 1 883 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 003.00 | 2 029 306.00 | | 2 295 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 443 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 443 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 194 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | 4 000.00 | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 505.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | 3 495.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 250.00 | 5 017 015.00 | | 4 643 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 263.00 | 4 941 928.00 | | 4 644 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013.00 | 75 087.00 | | -1 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 628.00 | | 342 083.00 | 1 861 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 295.00 | 2 134 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 980.00 | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 315.00 | 2 094 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 925.00 | | 2 200.00 | 52 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 104.00 | | 339 883.00 | 1 801 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 863.00 | 186 019.00 | 69 295.00 | 821 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 653.00 | 4 960.00 | 22 980.00 | 40 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 210.00 | 181 059.00 | 46 315.00 | 781 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 738.00 | 534 776.00 | 4 962.00 | 539 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 642.00 | 465 933.00 | 800 032.00 | 1 281 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 300.00 | | | 644 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 725.00 | 705 163.00 | 12 562.00 | 717 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 567.00 | 1 067 858.00 | 800 032.00 | 1 883 567.00 |