| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 932.00 | 26 239.00 | 4 693.00 | 30 932.00 |
AP Constructions | 206 808.00 | 164 726.00 | 42 082.00 | 206 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 647.00 | 43 315.00 | 4 332.00 | 47 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 148.00 | 906 217.00 | 948 931.00 | 1 855 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 136.00 | 1 140 497.00 | 1 007 638.00 | 2 148 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 387.00 | 3 815.00 | 518 572.00 | 522 387.00 |
BZ Autres créances | 56 725.00 | | 56 725.00 | 56 725.00 |
CF Disponibilités | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 733.00 | 3 815.00 | 1 036 918.00 | 1 040 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 868.00 | 1 144 312.00 | 2 044 556.00 | 3 188 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 289 250.00 | 289 250.00 | | 289 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | -1 013.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 422 289.00 | 411 436.00 | | 422 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 152.00 | 1 278 556.00 | | 916 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 3 459.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 816.00 | 352 841.00 | | 400 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 875.00 | 244 194.00 | | 300 875.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 214.00 | 3 330.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 267.00 | 1 883 567.00 | | 1 622 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 556.00 | 2 295 003.00 | | 2 044 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 737 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 737 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 91.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 5 484.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 970.00 | 4 643 250.00 | | 4 828 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 117.00 | 4 644 263.00 | | 4 818 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | -1 013.00 | | 10 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 416.00 | | 14 932.00 | 2 134 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 2 148 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 213.00 | 30 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 672.00 | | 14 932.00 | 2 094 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 587.00 | 203 123.00 | 1 213.00 | 938 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 633.00 | 4 819.00 | 1 213.00 | 22 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 954.00 | 198 304.00 | | 915 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 816.00 | 400 816.00 | | 400 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 875.00 | 300 875.00 | | 300 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 522 387.00 | 517 809.00 | 4 578.00 | 522 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 709.00 | 290 702.00 | 625 007.00 | 915 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 474.00 | | | 362 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 932.00 | 741 754.00 | 12 178.00 | 753 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 267.00 | 997 260.00 | 625 007.00 | 1 622 267.00 |