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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 925.00 | 40 653.00 | 12 272.00 | 52 925.00 |
AP Constructions | 208 795.00 | 152 649.00 | 56 146.00 | 208 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 527.00 | 40 002.00 | 3 525.00 | 43 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 781.00 | 588 559.00 | 960 222.00 | 1 548 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 628.00 | 821 863.00 | 1 039 766.00 | 1 861 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 193.00 | 493.00 | 663 700.00 | 664 193.00 |
BZ Autres créances | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
CF Disponibilités | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 033.00 | 493.00 | 989 540.00 | 990 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 661.00 | 822 356.00 | 2 029 306.00 | 2 851 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
DH Report à nouveau | -16 192.00 | -21 895.00 | | -16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 5 703.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 412 450.00 | 337 363.00 | | 412 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 802.00 | 439 807.00 | | 771 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 7 625.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 457.00 | 441 640.00 | | 402 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 412.00 | 267 278.00 | | 307 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 760.00 | 116 844.00 | | 131 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 249.00 | 3 283.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 856.00 | 1 277 853.00 | | 1 616 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 306.00 | 1 615 216.00 | | 2 029 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 793 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 793 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 8 560.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 560.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 863.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 863.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 7 697.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 015.00 | 4 417 035.00 | | 5 017 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 928.00 | 4 411 332.00 | | 4 941 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | 5 703.00 | | 75 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 972.00 | | 526 791.00 | 1 523 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 134.00 | 1 861 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296.00 | 52 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 238.00 | 1 801 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 071.00 | | 15 150.00 | 38 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 701.00 | | 511 641.00 | 1 470 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 450.00 | 146 947.00 | 181 534.00 | 856 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 288.00 | 3 660.00 | 296.00 | 37 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 162.00 | 143 286.00 | 181 238.00 | 819 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 457.00 | 402 457.00 | | 402 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 664 193.00 | 664 193.00 | | 664 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 367.00 | 194 426.00 | 576 941.00 | 771 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 170.00 | 888 570.00 | 7 600.00 | 896 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 856.00 | 1 039 916.00 | 576 941.00 | 1 616 856.00 |