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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AN Terrains | 36 705.00 | 28 322.00 | 8 383.00 | 36 705.00 |
AP Constructions | 522 909.00 | 413 533.00 | 109 376.00 | 522 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 784.00 | 754 036.00 | 171 748.00 | 925 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 356.00 | 34 397.00 | 958.00 | 35 356.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 696.00 | 1 232 986.00 | 332 710.00 | 1 565 696.00 |
BT Marchandises | 753 509.00 | | 753 509.00 | 753 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 090.00 | | 1 776 090.00 | 1 776 090.00 |
BZ Autres créances | 784 425.00 | | 784 425.00 | 784 425.00 |
CF Disponibilités | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 239.00 | | 3 398 239.00 | 3 398 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 936.00 | 1 232 986.00 | 3 730 949.00 | 4 963 936.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 907.00 | 43 515.00 | | 48 907.00 |
DH Report à nouveau | 585 641.00 | 518 207.00 | | 585 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 488.00 | 107 825.00 | | 100 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 783.00 | 42 918.00 | | 33 783.00 |
DK Provisions réglementées | 125 688.00 | 77 280.00 | | 125 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 506.00 | 1 419 745.00 | | 1 524 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 378.00 | 1 046 289.00 | | 1 039 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | 3 285.00 | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 613.00 | 1 068 666.00 | | 999 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 226.00 | 176 669.00 | | 142 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 444.00 | 2 294 929.00 | | 2 206 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 949.00 | 3 714 674.00 | | 3 730 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 619 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 906 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 591.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 23 841.00 | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 123.00 | 1 064.00 | | 49 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 029.00 | 22 777.00 | | -39 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 380.00 | 36 622.00 | | 33 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 239.00 | 4 377 610.00 | | 3 931 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 752.00 | 4 269 785.00 | | 3 830 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 488.00 | 107 825.00 | | 100 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 821.00 | | 138 525.00 | 1 427 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 565 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 535 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 579.00 | | 138 525.00 | 1 397 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 045.00 | 55 591.00 | 650.00 | 1 178 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 348.00 | 55 591.00 | 650.00 | 1 175 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 280.00 | 48 408.00 | | 77 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 752.00 | 48 408.00 | 472.00 | 77 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 613.00 | 999 613.00 | | 999 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 031.00 | 2 568 403.00 | 1 628.00 | 2 570 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 063.00 | 2 088 501.00 | 113 562.00 | 2 202 063.00 |