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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AN Terrains | 36 705.00 | 28 322.00 | 8 383.00 | 36 705.00 |
AP Constructions | 528 102.00 | 456 508.00 | 71 595.00 | 528 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 920.00 | 872 597.00 | 370 323.00 | 1 242 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 270.00 | 33 723.00 | 10 547.00 | 44 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 250.00 | 1 392 857.00 | 488 392.00 | 1 881 250.00 |
BT Marchandises | 408 272.00 | | 408 272.00 | 408 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 350.00 | | 1 733 350.00 | 1 733 350.00 |
BZ Autres créances | 700 953.00 | | 700 953.00 | 700 953.00 |
CF Disponibilités | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 570.00 | | 2 887 570.00 | 2 887 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 820.00 | 1 392 857.00 | 3 375 962.00 | 4 768 820.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 62 420.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 824 762.00 | 772 388.00 | | 824 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 646.00 | 97 954.00 | | 194 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 830.00 | 71 055.00 | | 51 830.00 |
DK Provisions réglementées | 237 870.00 | 232 059.00 | | 237 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 107.00 | 1 865 875.00 | | 2 002 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 831.00 | 325 021.00 | | 233 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 57.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 722.00 | 1 095 812.00 | | 924 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 436.00 | 122 987.00 | | 148 436.00 |
EA Autres dettes | 66 824.00 | 4 058.00 | | 66 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 855.00 | 1 551 283.00 | | 1 373 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 962.00 | 3 417 158.00 | | 3 375 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 898.00 | 1 314 180.00 | | 1 211 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 840.00 | | 83 952.00 | 1 816 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 542.00 | 1 881 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 552.00 | 1 851 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 598.00 | | 83 952.00 | 1 786 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 106.00 | 114 293.00 | 19 542.00 | 1 298 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | 990.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 408.00 | 114 293.00 | 18 552.00 | 1 295 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 059.00 | 83 092.00 | 77 280.00 | 232 059.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 232 059.00 | 83 092.00 | 77 280.00 | 232 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 840.00 | | 83 952.00 | 1 816 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 722.00 | 924 722.00 | | 924 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 831.00 | 71 874.00 | 161 957.00 | 233 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 137.00 | 2 441 509.00 | 1 628.00 | 2 443 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 855.00 | 1 211 898.00 | 161 957.00 | 1 373 855.00 |