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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AN Terrains | 36 705.00 | 28 322.00 | 8 383.00 | 36 705.00 |
AP Constructions | 528 102.00 | 477 356.00 | 50 746.00 | 528 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 929.00 | 964 520.00 | 293 409.00 | 1 257 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 301.00 | 40 049.00 | 25 252.00 | 65 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 289.00 | 1 511 954.00 | 405 335.00 | 1 917 289.00 |
BT Marchandises | 519 804.00 | | 519 804.00 | 519 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 833.00 | | 1 813 833.00 | 1 813 833.00 |
BZ Autres créances | 840 136.00 | | 840 136.00 | 840 136.00 |
CF Disponibilités | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 946.00 | | 3 231 946.00 | 3 231 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 235.00 | 1 511 954.00 | 3 637 281.00 | 5 149 235.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 974 407.00 | 824 762.00 | | 974 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 048.00 | 194 646.00 | | 188 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 072.00 | 51 830.00 | | 48 072.00 |
DK Provisions réglementées | 237 870.00 | 237 870.00 | | 237 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 397.00 | 2 002 107.00 | | 2 141 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 634.00 | 233 831.00 | | 202 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 849.00 | 924 722.00 | | 1 116 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 378.00 | 148 436.00 | | 122 378.00 |
EA Autres dettes | 53 964.00 | 66 824.00 | | 53 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 884.00 | 1 373 855.00 | | 1 495 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 281.00 | 3 375 962.00 | | 3 637 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 715.00 | 1 211 898.00 | | 1 392 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 719 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 986 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 426.00 | 99 665.00 | | 21 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 82 864.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 112.00 | 16 801.00 | | 21 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 786.00 | 55 886.00 | | 55 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 990.00 | 4 271 749.00 | | 4 016 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 942.00 | 4 077 104.00 | | 3 828 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 048.00 | 194 646.00 | | 188 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 250.00 | | 36 039.00 | 1 881 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 998.00 | | 36 039.00 | 1 851 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 857.00 | 119 097.00 | | 1 392 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 150.00 | 119 097.00 | | 1 391 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 237 870.00 | | | 237 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 870.00 | | | 237 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 849.00 | 1 116 849.00 | | 1 116 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 634.00 | 99 465.00 | 103 168.00 | 202 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662 259.00 | 2 662 259.00 | | 2 662 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 887.00 | 2 662 259.00 | 1 628.00 | 2 663 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 884.00 | 1 392 715.00 | 103 168.00 | 1 495 884.00 |