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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AN Terrains | 36 705.00 | 28 322.00 | 8 383.00 | 36 705.00 |
AP Constructions | 531 660.00 | 503 582.00 | 28 078.00 | 531 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 528.00 | 1 118 213.00 | 174 316.00 | 1 292 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 317.00 | 38 343.00 | 7 974.00 | 46 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 462.00 | 1 690 166.00 | 246 296.00 | 1 936 462.00 |
BT Marchandises | 812 774.00 | | 812 774.00 | 812 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 886.00 | 8 079.00 | 1 485 807.00 | 1 493 886.00 |
BZ Autres créances | 811 631.00 | | 811 631.00 | 811 631.00 |
CF Disponibilités | 349 148.00 | | 349 148.00 | 349 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 412.00 | 8 079.00 | 3 466 333.00 | 3 474 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 874.00 | 1 698 245.00 | 3 712 629.00 | 5 410 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 798.00 | 1 117 455.00 | | 1 398 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 896.00 | 326 342.00 | | 239 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 133.00 | 33 204.00 | | 19 133.00 |
DK Provisions réglementées | 437 723.00 | 448 719.00 | | 437 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 550.00 | 2 618 720.00 | | 2 788 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 968.00 | 105 858.00 | | 65 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 345.00 | 954 141.00 | | 610 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 677.00 | 165 238.00 | | 109 677.00 |
EA Autres dettes | 137 994.00 | 144 179.00 | | 137 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 079.00 | 1 369 492.00 | | 924 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 629.00 | 3 988 212.00 | | 3 712 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 051 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 213 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 219 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 057.00 | 16 172.00 | | 66 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 126.00 | 212 143.00 | | 38 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 931.00 | -195 970.00 | | 27 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 086.00 | 109 741.00 | | 72 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 730.00 | 4 791 687.00 | | 4 292 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 834.00 | 4 465 345.00 | | 4 052 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 896.00 | 326 342.00 | | 239 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 905.00 | | 43 558.00 | 1 900 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 936 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 907 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 653.00 | | 43 558.00 | 1 871 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 943.00 | 103 223.00 | | 1 586 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 236.00 | 103 223.00 | | 1 585 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 719.00 | 37 412.00 | 48 408.00 | 448 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 448 719.00 | 45 491.00 | 48 408.00 | 448 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 345.00 | 610 345.00 | | 610 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 968.00 | 33 807.00 | 32 161.00 | 65 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312 490.00 | 2 302 795.00 | 9 695.00 | 2 312 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 118.00 | 2 302 795.00 | 11 323.00 | 2 314 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 079.00 | 891 918.00 | 32 161.00 | 924 079.00 |