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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AN Terrains | 36 705.00 | 28 322.00 | 8 383.00 | 36 705.00 |
AP Constructions | 523 737.00 | 434 548.00 | 89 189.00 | 523 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 236.00 | 798 359.00 | 392 877.00 | 1 191 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 919.00 | 34 179.00 | 740.00 | 34 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 840.00 | 1 298 106.00 | 518 734.00 | 1 816 840.00 |
BT Marchandises | 539 814.00 | | 539 814.00 | 539 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 837.00 | | 1 387 837.00 | 1 387 837.00 |
BZ Autres créances | 921 744.00 | | 921 744.00 | 921 744.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 424.00 | | 2 898 424.00 | 2 898 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 264.00 | 1 298 106.00 | 3 417 158.00 | 4 715 264.00 |
CU Autres participations | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 420.00 | 53 931.00 | | 62 420.00 |
DG Autres réserves | 772 388.00 | 646 104.00 | | 772 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 954.00 | 169 773.00 | | 97 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 055.00 | 64 065.00 | | 71 055.00 |
DK Provisions réglementées | 232 059.00 | 125 688.00 | | 232 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 875.00 | 1 689 561.00 | | 1 865 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 021.00 | 400 891.00 | | 325 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 347.00 | 5 701.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 812.00 | 512 040.00 | | 1 095 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 987.00 | 189 944.00 | | 122 987.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 3 816.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 283.00 | 1 112 437.00 | | 1 551 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 158.00 | 2 801 999.00 | | 3 417 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 532.00 | | 256 810.00 | 1 763 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 800.00 | 28 702.00 | 1 816 840.00 | 174 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 800.00 | 28 702.00 | 1 786 598.00 | 174 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 290.00 | | 256 810.00 | 1 733 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 560.00 | 117 247.00 | 28 702.00 | 1 209 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 863.00 | 117 247.00 | 28 702.00 | 1 206 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 125 688.00 | 106 371.00 | | 125 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 688.00 | 106 371.00 | | 125 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 812.00 | 1 095 812.00 | | 1 095 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 021.00 | 91 265.00 | 207 381.00 | 325 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 189.00 | 2 317 561.00 | 1 628.00 | 2 319 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 936.00 | 1 314 180.00 | 207 381.00 | 1 547 936.00 |