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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 25 365.00 | 7 589.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 013.00 | 41 902.00 | 110 110.00 | 152 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 691.00 | 67 268.00 | 132 422.00 | 199 691.00 |
BT Marchandises | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 234.00 | 67 268.00 | 364 966.00 | 432 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 525.00 | | | 142 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 875.00 | | 853 875.00 | 853 875.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 967.00 | | 853 967.00 | 853 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 302.00 | | | 858 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 986.00 | | | 849 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 480.00 | | 95 119.00 | 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 908.00 | 199 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 908.00 | 184 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 757.00 | | 95 119.00 | 179 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 121.00 | 10 562.00 | 87 415.00 | 144 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 121.00 | 10 562.00 | 87 415.00 | 144 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 621.00 | 14 019.00 | 54 602.00 | 68 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VP Divers | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535.00 | 27 532.00 | 1 003.00 | 28 535.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 740.00 | 151 137.00 | 54 602.00 | 205 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
ST Autres comptes | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 860.00 | | | 47 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 954.00 | | | 79 954.00 |