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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345.00 | 31 415.00 | 12 930.00 | 44 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 202.00 | 81 471.00 | 81 731.00 | 163 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 271.00 | 112 886.00 | 109 384.00 | 222 271.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 908.00 | | 254 908.00 | 254 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 179.00 | 112 886.00 | 364 292.00 | 477 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 589.00 | | | 170 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 292.00 | | | 364 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 725.00 | | 959 725.00 | 959 725.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 757.00 | | 959 757.00 | 959 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 162.00 | | | 962 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 096.00 | | | 933 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | | | 207 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | 23 460.00 | | 89 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | 23 460.00 | | 89 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 907.00 | 13 416.00 | 20 490.00 | 33 907.00 |
VI Groupe et associés | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VP Divers | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 645.00 | 33 642.00 | 1 003.00 | 34 645.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 589.00 | 150 099.00 | 20 490.00 | 170 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |