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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 39 405.00 | 9 856.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 081.00 | 121 597.00 | 67 483.00 | 189 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 066.00 | 161 003.00 | 92 063.00 | 253 066.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
CF Disponibilités | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 856.00 | | 495 856.00 | 495 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 923.00 | 161 003.00 | 587 920.00 | 748 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 314.00 | | | 234 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
DL TOTAL (I) | 350 092.00 | | | 350 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 920.00 | | | 587 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 827.00 | | | 237 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 115.00 | | 1 249 115.00 | 1 249 115.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 182.00 | | 1 249 182.00 | 1 249 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 414.00 | | | 1 252 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 020.00 | | | 1 145 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 187.00 | | 26 407.00 | 227 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 253 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 238 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 464.00 | | 26 407.00 | 212 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 844.00 | 24 687.00 | 529.00 | 136 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 844.00 | 24 687.00 | 529.00 | 136 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 100 364.00 | 100 364.00 | | 100 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 9 374.00 | 1 003.00 | 10 377.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 827.00 | 237 827.00 | | 237 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
ST Autres comptes | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |