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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 261.00 | 35 459.00 | 13 802.00 | 49 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 202.00 | 101 385.00 | 61 817.00 | 163 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 187.00 | 136 844.00 | 90 343.00 | 227 187.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 272 031.00 | | 272 031.00 | 272 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 127.00 | | 293 127.00 | 293 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 315.00 | 136 844.00 | 383 470.00 | 520 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 470.00 | | | 383 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 508.00 | | 979 508.00 | 979 508.00 |
FG Production vendue services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 921.00 | | 979 921.00 | 979 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 291.00 | | | 983 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 294.00 | | | 934 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 271.00 | | 4 916.00 | 222 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | | 4 916.00 | 207 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 886.00 | 23 957.00 | | 112 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | 23 957.00 | | 112 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 504.00 | 13 618.00 | 6 886.00 | 20 504.00 |
VI Groupe et associés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408.00 | 11 405.00 | 1 003.00 | 12 408.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 771.00 | 133 885.00 | 6 886.00 | 140 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |