| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345.00 | 27 868.00 | 16 476.00 | 44 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 202.00 | 61 558.00 | 101 644.00 | 163 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 271.00 | 89 426.00 | 132 844.00 | 222 271.00 |
BT Marchandises | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 188 350.00 | | 188 350.00 | 188 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 500.00 | 89 426.00 | 361 074.00 | 450 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 074.00 | | | 361 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 561.00 | | | 162 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 373.00 | | 893 373.00 | 893 373.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 436.00 | | 893 436.00 | 893 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 158.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 953.00 | | | 896 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 543.00 | | | 891 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | 22 579.00 | 199 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 968.00 | | 22 579.00 | 184 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 268.00 | 22 158.00 | | 67 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 268.00 | 22 158.00 | | 67 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 300.00 | 16 424.00 | 33 875.00 | 50 300.00 |
VI Groupe et associés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VP Divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646.00 | 28 643.00 | 1 003.00 | 29 646.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 437.00 | 162 561.00 | 33 875.00 | 196 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 288.00 | | | 72 288.00 |