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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 147 948.00 | 117 504.00 | 30 444.00 | 147 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 435.00 | 138 402.00 | 53 034.00 | 191 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 181.00 | 269 600.00 | 109 581.00 | 379 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
BZ Autres créances | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CF Disponibilités | 160 288.00 | | 160 288.00 | 160 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 932.00 | | 380 932.00 | 380 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 112.00 | 269 600.00 | 490 513.00 | 760 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
DL TOTAL (I) | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 833.00 | | | 329 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 513.00 | | | 490 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 833.00 | | | 329 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 394.00 | | 1 636 394.00 | 1 636 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 394.00 | | 1 636 394.00 | 1 636 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 543.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 646.00 | | | 1 665 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 699.00 | | | 1 622 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 181.00 | | 16 000.00 | 363 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 429.00 | | 16 000.00 | 356 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 057.00 | 17 543.00 | | 252 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 557.00 | 17 543.00 | | 249 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 670.00 | 220 644.00 | 1 026.00 | 221 670.00 |
VW T.V.A. | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 833.00 | 329 833.00 | | 329 833.00 |