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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 149 386.00 | 129 901.00 | 19 484.00 | 149 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 213.00 | 141 852.00 | 17 362.00 | 159 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 597.00 | 285 447.00 | 62 150.00 | 347 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 894.00 | | 454 894.00 | 454 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 491.00 | 285 447.00 | 517 044.00 | 802 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | 222 472.00 | | | 222 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 044.00 | | | 517 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 572.00 | | | 294 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 539.00 | | 1 734.00 | 352 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 347 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 341 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 587.00 | | 1 734.00 | 346 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 838.00 | 10 285.00 | 6 676.00 | 281 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 338.00 | 10 285.00 | 6 676.00 | 279 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 200.00 | 212 200.00 | | 212 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 213.00 | 279 213.00 | | 279 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 958.00 | 312 958.00 | | 312 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 572.00 | 294 572.00 | | 294 572.00 |