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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 149 386.00 | 126 917.00 | 22 469.00 | 149 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 155.00 | 141 227.00 | 22 928.00 | 164 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 539.00 | 281 838.00 | 70 701.00 | 352 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 376.00 | | 258 376.00 | 258 376.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CF Disponibilités | 140 017.00 | | 140 017.00 | 140 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 986.00 | | 465 986.00 | 465 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 525.00 | 281 838.00 | 536 687.00 | 818 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
DL TOTAL (I) | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 687.00 | | | 536 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 188.00 | | 16 351.00 | 336 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 236.00 | | 16 351.00 | 330 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 131.00 | 15 707.00 | | 266 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 631.00 | 15 707.00 | | 263 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 969.00 | 325 969.00 | | 325 969.00 |
VW T.V.A. | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 646.00 | 325 646.00 | | 325 646.00 |