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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 183 437.00 | 137 313.00 | 46 124.00 | 183 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 948.00 | 102 287.00 | 54 661.00 | 156 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 395.00 | 253 294.00 | 126 101.00 | 379 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 461.00 | | 296 461.00 | 296 461.00 |
BZ Autres créances | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CF Disponibilités | 192 959.00 | | 192 959.00 | 192 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 406.00 | | 553 406.00 | 553 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 801.00 | 253 294.00 | 679 507.00 | 932 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
DL TOTAL (I) | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 691.00 | | | 194 691.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 708.00 | | | 451 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 507.00 | | | 679 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 708.00 | | | 451 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 834.00 | | 85 748.00 | 344 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 187.00 | 379 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 187.00 | 373 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 881.00 | | 85 736.00 | 338 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 12.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 703.00 | 17 553.00 | 36 962.00 | 272 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 203.00 | 17 553.00 | 36 962.00 | 270 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 303.00 | 195 303.00 | | 195 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 060.00 | 353 060.00 | | 353 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 448.00 | 360 448.00 | | 360 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 708.00 | 451 708.00 | | 451 708.00 |