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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 149 386.00 | 123 932.00 | 25 454.00 | 149 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 804.00 | 128 505.00 | 19 299.00 | 147 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 188.00 | 266 131.00 | 70 057.00 | 336 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
BZ Autres créances | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CF Disponibilités | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 323.00 | | 455 323.00 | 455 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 512.00 | 266 131.00 | 525 381.00 | 791 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DL TOTAL (I) | 196 933.00 | | | 196 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 508.00 | | | 69 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 381.00 | | | 525 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 581.00 | | 2 614.00 | 335 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 336 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 798.00 | | 1 438.00 | 328 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 176.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 854.00 | 16 277.00 | | 249 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 354.00 | 16 277.00 | | 247 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 584.00 | 294 584.00 | | 294 584.00 |
VW T.V.A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 448.00 | 328 448.00 | | 328 448.00 |