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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 511.00 | | 287 511.00 | 287 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 791.00 | 106 148.00 | 50 643.00 | 156 791.00 |
AN Terrains | 111 828.00 | 42 035.00 | 69 793.00 | 111 828.00 |
AP Constructions | 417 294.00 | 414 817.00 | 2 477.00 | 417 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 621.00 | 261 211.00 | 49 410.00 | 310 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 704.00 | 639 257.00 | 105 447.00 | 744 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 971.00 | 1 463 469.00 | 569 502.00 | 2 032 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BT Marchandises | 1 936 721.00 | 144 704.00 | 1 792 018.00 | 1 936 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 803.00 | 72 972.00 | 753 831.00 | 826 803.00 |
BZ Autres créances | 783 528.00 | | 783 528.00 | 783 528.00 |
CF Disponibilités | 1 483 806.00 | | 1 483 806.00 | 1 483 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 652.00 | 217 675.00 | 4 824 977.00 | 5 042 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 623.00 | 1 681 144.00 | 5 394 479.00 | 7 075 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 2 012 930.00 | 1 983 816.00 | | 2 012 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 661.00 | 109 114.00 | | 226 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 289.00 | 3 193 628.00 | | 3 340 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 71 519.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 830.00 | 291 055.00 | | 466 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 463.00 | 22 618.00 | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 902.00 | 1 113 890.00 | | 1 012 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 704.00 | 454 111.00 | | 398 704.00 |
EA Autres dettes | 130 732.00 | 116 074.00 | | 130 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 190.00 | 2 069 267.00 | | 2 054 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 479.00 | 5 262 895.00 | | 5 394 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 744 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 802 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 871.00 | |
GE Autres charges | | | 23 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 926.00 | 5 959.00 | | 5 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 9 209.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 926.00 | 9 146.00 | | 5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 580.00 | 20 111.00 | | 79 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 039.00 | 9 263 920.00 | | 9 030 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 378.00 | 9 154 806.00 | | 8 803 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 661.00 | 109 114.00 | | 226 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 267.00 | 24 330.00 | | 2 027 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 626.00 | 2 032 971.00 | | 18 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 1 584 447.00 | | 18 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 302.00 | | | 444 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 743.00 | 24 330.00 | | 1 578 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 109.00 | 73 986.00 | 18 626.00 | 1 408 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 614.00 | 13 534.00 | | 92 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 496.00 | 60 451.00 | 18 626.00 | 1 315 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 902.00 | 1 012 902.00 | | 1 012 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 562.00 | 597 562.00 | | 597 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 783 528.00 | | | 783 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 105.00 | 1 616 627.00 | 4 478.00 | 1 618 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 727.00 | 2 009 168.00 | | 2 036 727.00 |