| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 251.00 | 391.00 | 642.00 |
AH Fonds commercial | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 791.00 | 134 656.00 | 22 135.00 | 156 791.00 |
AN Terrains | 71 018.00 | 44 500.00 | 26 519.00 | 71 018.00 |
AP Constructions | 119 508.00 | 119 180.00 | 328.00 | 119 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 662.00 | 224 927.00 | 25 735.00 | 250 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 131.00 | 426 294.00 | 39 837.00 | 466 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 733.00 | 949 808.00 | 305 925.00 | 1 255 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 458 964.00 | 21 138.00 | 1 437 827.00 | 1 458 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 366.00 | 60 718.00 | 652 648.00 | 713 366.00 |
BZ Autres créances | 1 643 411.00 | | 1 643 411.00 | 1 643 411.00 |
CF Disponibilités | 617 405.00 | | 617 405.00 | 617 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 387.00 | 81 855.00 | 4 362 532.00 | 4 444 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 120.00 | 1 031 663.00 | 4 668 457.00 | 5 700 120.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 1 113 590.00 | 2 113 590.00 | | 1 113 590.00 |
DH Report à nouveau | 807 167.00 | | | 807 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 896.00 | 807 167.00 | | 153 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 352.00 | 4 021 456.00 | | 3 175 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 622.00 | 12 523.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 957 387.00 | | 1 093 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 984.00 | 682 333.00 | | 282 984.00 |
EA Autres dettes | 72 187.00 | 35 438.00 | | 72 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 104.00 | 1 690 805.00 | | 1 493 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 457.00 | 5 712 261.00 | | 4 668 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 131.00 | 1 574 043.00 | | 1 495 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039 168.00 | | 8 039 168.00 | 8 039 168.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 168.00 | | 8 051 168.00 | 8 051 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -343.00 | 35 284.00 | | -343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 1 173 200.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991.00 | 1 208 484.00 | | 19 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 815.00 | 29 765.00 | | 13 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | 250 914.00 | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 957 569.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | 363 275.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 275.00 | 10 817 356.00 | | 8 220 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 379.00 | 10 010 189.00 | | 8 066 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 896.00 | 807 167.00 | | 153 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 106.00 | | 48 862.00 | 1 233 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 1 255 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 236.00 | 907 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 684.00 | | 642.00 | 343 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 385.00 | | 48 169.00 | 885 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 50.00 | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 267.00 | 55 780.00 | 26 236.00 | 920 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 798.00 | 16 109.00 | | 118 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 468.00 | 39 671.00 | 26 236.00 | 801 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 719.00 | 21 138.00 | 96 719.00 | 96 719.00 |
6T Sur comptes clients | 55 947.00 | 9 673.00 | 4 902.00 | 55 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 666.00 | 30 811.00 | 101 621.00 | 152 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 666.00 | 30 811.00 | 101 621.00 | 152 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 811.00 | 101 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 629.00 | 1 093 629.00 | | 1 093 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 713 366.00 | 713 366.00 | | 713 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VC Groupe et associés | 863 532.00 | 863 532.00 | | 863 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 683.00 | 35 087.00 | 3 596.00 | 38 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 251.00 | 459 251.00 | | 459 251.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 244.00 | 258 244.00 | | 258 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 311.00 | 2 368 018.00 | 1 293.00 | 2 369 311.00 |
VW T.V.A. | 81 884.00 | 81 884.00 | | 81 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 104.00 | 1 489 509.00 | 3 596.00 | 1 493 104.00 |