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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 7 644.00 | 19 220.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 791.00 | 147 321.00 | 9 470.00 | 156 791.00 |
AN Terrains | 71 018.00 | 48 330.00 | 22 689.00 | 71 018.00 |
AP Constructions | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 662.00 | 235 530.00 | 15 132.00 | 250 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 457.00 | 433 544.00 | 53 913.00 | 487 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 516.00 | 991 878.00 | 312 638.00 | 1 304 516.00 |
BT Marchandises | 1 675 413.00 | 28 264.00 | 1 647 149.00 | 1 675 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 696.00 | 84 504.00 | 604 192.00 | 688 696.00 |
BZ Autres créances | 1 402 850.00 | | 1 402 850.00 | 1 402 850.00 |
CF Disponibilités | 932 591.00 | | 932 591.00 | 932 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 367.00 | 112 767.00 | 4 591 600.00 | 4 704 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 883.00 | 1 104 646.00 | 4 904 238.00 | 6 008 883.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 1 267 486.00 | 1 113 590.00 | | 1 267 486.00 |
DH Report à nouveau | 807 167.00 | 807 167.00 | | 807 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 261.00 | 153 896.00 | | 129 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 613.00 | 3 175 352.00 | | 3 304 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 461.00 | 38 683.00 | | 45 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108.00 | 5 622.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 797.00 | 1 093 629.00 | | 1 268 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 690.00 | 282 984.00 | | 241 690.00 |
EA Autres dettes | 41 570.00 | 72 187.00 | | 41 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 625.00 | 1 493 104.00 | | 1 599 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 238.00 | 4 668 457.00 | | 4 904 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 027.00 | 1 495 131.00 | | 1 572 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929 844.00 | 698.00 | 5 930 542.00 | 5 929 844.00 |
FD Production vendue biens | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FG Production vendue services | 129 571.00 | | 129 571.00 | 129 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 902.00 | 698.00 | 6 060 600.00 | 6 059 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 419.00 | 20 333.00 | | 4 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | 19 991.00 | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 766.00 | 13 815.00 | | 12 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 13 815.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 381.00 | 6 176.00 | | -12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 672.00 | 34 194.00 | | 48 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 831.00 | 8 220 275.00 | | 6 142 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 570.00 | 8 066 379.00 | | 6 013 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 261.00 | 153 896.00 | | 129 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 732.00 | | 60 885.00 | 1 255 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 1 304 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 370 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 683.00 | 928 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 327.00 | | 26 641.00 | 344 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 319.00 | | 33 009.00 | 907 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 1 235.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 811.00 | 50 138.00 | 8 068.00 | 949 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 907.00 | 20 243.00 | 185.00 | 134 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 903.00 | 29 895.00 | 7 883.00 | 814 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 138.00 | 28 264.00 | 21 138.00 | 21 138.00 |
6T Sur comptes clients | 60 718.00 | 32 157.00 | 8 371.00 | 60 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 855.00 | 60 421.00 | 29 509.00 | 81 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 855.00 | 60 421.00 | 29 509.00 | 81 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 421.00 | 29 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 797.00 | 1 268 797.00 | | 1 268 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 688 696.00 | 688 696.00 | | 688 696.00 |
VB T. V. A. | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VC Groupe et associés | 892 167.00 | 892 167.00 | | 892 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 441.00 | 17 844.00 | 27 598.00 | 45 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 084.00 | 393 084.00 | | 393 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 891.00 | 2 096 363.00 | 2 528.00 | 2 098 891.00 |
VW T.V.A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 517.00 | 1 569 919.00 | 27 598.00 | 1 597 517.00 |